الخط المرجعي للتكلفة (نموذج تطبيقي معبأ)
🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (
PMO-04.04). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.
شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة
مشروع المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد وسلاسل الإمداد - PRJ-2026-ERP-01
الخط المرجعي للتكلفة
| تاريخ الإعداد: 2026-03-15 | مدير المشروع: م. فيصل الحربي، PMP | تم الإعداد بواسطة: م. فيصل الحربي، PMP (مدير المشروع) |
|---|---|---|
1. خط الأساس للتكلفة الموزعة زمنياً (منحنى S)
فترة التقرير والنفقات المخططة: الموارد المالية والتمويل المعتمد مسبقاً: * الميزانية الكلية المعتمدة للمشروع: 12,500,000 ريال سعودي موزعة كالتالي: - تراخيص المنظومة السحابية والاشتراكات السنوية: 4,800,000 ريال. - خدمات الاستشارات والتنفيذ والتهيئة: 5,200,000 ريال. - تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي: 1,250,000 ريال. - احتياطي الطوارئ الإداري (10%): 1,250,000 ريال.
القيمة المخططة التراكمية (منحنى S): الموارد المالية والتمويل المعتمد مسبقاً: * الميزانية الكلية المعتمدة للمشروع: 12,500,000 ريال سعودي موزعة كالتالي: - تراخيص المنظومة السحابية والاشتراكات السنوية: 4,800,000 ريال. - خدمات الاستشارات والتنفيذ والتهيئة: 5,200,000 ريال. - تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي: 1,250,000 ريال. - احتياطي الطوارئ الإداري (10%): 1,250,000 ريال.
إجمالي الميزانية عند الاكتمال (BAC): الموارد المالية والتمويل المعتمد مسبقاً: * الميزانية الكلية المعتمدة للمشروع: 12,500,000 ريال سعودي موزعة كالتالي: - تراخيص المنظومة السحابية والاشتراكات السنوية: 4,800,000 ريال. - خدمات الاستشارات والتنفيذ والتهيئة: 5,200,000 ريال. - تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي: 1,250,000 ريال. - احتياطي الطوارئ الإداري (10%): 1,250,000 ريال.
2. مخصصات ميزانية حزم العمل وحسابات التحكم
مخصصات حسابات التحكم وحزم العمل: الموارد المالية والتمويل المعتمد مسبقاً: * الميزانية الكلية المعتمدة للمشروع: 12,500,000 ريال سعودي موزعة كالتالي: - تراخيص المنظومة السحابية والاشتراكات السنوية: 4,800,000 ريال. - خدمات الاستشارات والتنفيذ والتهيئة: 5,200,000 ريال. - تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي: 1,250,000 ريال. - احتياطي الطوارئ الإداري (10%): 1,250,000 ريال.
توزيع احتياطي الطوارئ: الموارد المالية والتمويل المعتمد مسبقاً: * الميزانية الكلية المعتمدة للمشروع: 12,500,000 ريال سعودي موزعة كالتالي: - تراخيص المنظومة السحابية والاشتراكات السنوية: 4,800,000 ريال. - خدمات الاستشارات والتنفيذ والتهيئة: 5,200,000 ريال. - تدريب الكوادر وإدارة التغيير المؤسسي: 1,250,000 ريال. - احتياطي الطوارئ الإداري (10%): 1,250,000 ريال.
3. متطلبات وحدود تمويل المشروع
متطلبات التمويل الدورية والتدفق النقدي: حدود النطاق المؤسسي: * يشمل المشروع جميع المقرات الرئيسية والفروع الإقليمية ومراكز التوزيع التابعة للشركة. * يستثنى من النطاق الحالي ترقية أنظمة نقاط البيع الطرفية القديمة (مؤجلة للمرحلة الثانية). * يستثنى شراء خوادم داخلية محلية نظراً للاعتماد الكامل على البنية السحابية المعتمدة.
احتياطي الإدارة وإجمالي ميزانية المشروع: حدود النطاق المؤسسي: * يشمل المشروع جميع المقرات الرئيسية والفروع الإقليمية ومراكز التوزيع التابعة للشركة. * يستثنى من النطاق الحالي ترقية أنظمة نقاط البيع الطرفية القديمة (مؤجلة للمرحلة الثانية). * يستثنى شراء خوادم داخلية محلية نظراً للاعتماد الكامل على البنية السحابية المعتمدة.
الاعتماد والموافقات
| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|---|---|---|---|
| مدير المشروع | م. فيصل الحربي، PMP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| المراقب المالي / المدير المالي | أ. بدر المطيري (المدير المالي) | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| راعي المشروع | د. منى الغامدي (نائب الرئيس لتقنية المعلومات) | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| --- |
القالب: الخط المرجعي للتكلفة | المرجع: PMO-04.04.04
تم التوليد في: 2026-03-15 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، بواسطة تسليمات